Assistant trésorier H/F

LANGARA, cabinet de recrutement recrute pour l’un de ses clients, une entreprise internationale  située à Puteaux (92), un(e) assistant(e) trésorier(e) (CDI).

Au sein du service Trésorerie, rattaché(e) au Directeur Comptabilité & Trésorerie, vous contribuez au bon fonctionnement des opérations quotidiennes et à la fiabilité des flux financiers. Vous intervenez sur les rapprochements bancaires, la saisie des opérations et le pointage des comptes de transit.

Missions principales :

• Réaliser les rapprochements bancaires via le logiciel comptable
• Détecter et analyser les écarts, puis assurer leur résolution en lien avec les établissements bancaires
• Saisir les écritures de frais et commissions bancaires
• Vérifier les conditions bancaires appliquées par les différents partenaires
• Comptabiliser les virements clients et encaissements divers
• Pointer les comptes de transit liés à la comptabilité clients, en coordination avec les agences opérationnelles

Profil recherché : 

• Première expérience requise : stage ou mission en service trésorerie apprécié
• Bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word)
• Connaissance d’un logiciel de gestion de trésorerie appréciée
• Rigueur, sens de l’organisation et fiabilité